|
|
|
|
|
|
|
|
| Pitkäaikainen vieras pääoma |
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
|
|
|
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lainat rahoituslaitoksilta |
|
7 |
33 |
|
0 |
0 |
| Muut pitkäaikaiset velat |
|
398 |
658 |
|
398 |
388 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä |
405 |
691 |
|
398 |
388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua |
|
|
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
|
|
|
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
| Lainat rahoituslaitoksilta |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lyhytaikainen vieras pääoma |
|
|
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
|
|
|
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat muille yrityksille |
| Lainat rahoituslaitoksilta |
27 |
52 |
|
0 |
0 |
| Ostovelat |
57 703 |
60 429 |
|
33 535 |
38 099 |
| Siirtovelat |
146 666 |
130 068 |
|
98 263 |
86 187 |
| Muut velat |
31 460 |
24 390 |
|
14 876 |
6 670 |
| Saadut ennakot |
20 288 |
20 016 |
|
5 988 |
9 003 |
| Velat muille yrityksille yhteensä |
256 144 |
234 954 |
|
152 661 |
139 959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille |
| Ostovelat |
|
|
0 |
0 |
|
2 939 |
2 363 |
| Siirtovelat |
|
|
0 |
0 |
|
738 |
529 |
| Muut velat |
|
|
0 |
0 |
|
52 552 |
44 924 |
| Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä |
0 |
0 |
|
56 230 |
47 815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat osakkuusyrityksille |
| Ostovelat |
|
|
23 |
32 |
|
23 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä |
256 167 |
234 986 |
|
208 915 |
187 806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 104,3 M€ (103,7 M€). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
|
|
|
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä |
|
Rahalaitoslainat |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Annetut kiinnitykset |
7 600 |
1 500 |
|
6100 |
0 |
|
Muut vastuusitoumukset |
144 152 |
155 661 |
|
134 903 |
141 414 |
| Annetut vastuusitoumukset yhteensä |
151 752 |
157 161 |
|
141 003 |
141 414 |
|
|
|
|
|
|
| Kenen puolesta annetut vastuut |
|
|
|
|
|
|
Omasta puolesta |
70 647 |
76 508 |
|
0 |
0 |
|
Konserniyritysten puolesta |
0 |
0 |
|
59 898 |
60 761 |
|
Muiden puolesta |
75 005 |
80 653 |
|
75 005 |
80 653 |
| Annetut vastuusitoumukset yhteensä |
145 652 |
157 161 |
|
134 903 |
141 414 |
|
|
|
|
|
|
| Leasingvastuut |
|
|
|
|
|
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat |
27 978 |
20 602 |
|
16 930 |
12 279 |
| Myöhemmillä tilikausilla maksettavat |
254 137 |
147 705 |
|
198 711 |
105 176 |
| Leasingvastuut yhteensä |
282 115 |
168 307 |
|
215 641 |
117 455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vuokravastuut |
|
|
|
|
|
|
|
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat |
6 641 |
3 297 |
|
1 679 |
684 |
| Myöhemmillä tilikausilla maksettavat |
8 084 |
2 987 |
|
0 |
0 |
| Vuokravastuut yhteensä |
14 725 |
6 284 |
|
1 679 |
684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
| Koronvaihtosopimukset |
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
| Kohde-etuuden arvo |
271 974 |
296 111 |
|
271 974 |
296 111 |
| Käypä arvo |
-49 428 |
-14 035 |
|
-49 428 |
-14 035 |
|
| Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana. |
|
| Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -49 428 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
| Öljyjohdannaiset |
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
| Swap |
|
|
|
|
|
| Käypä arvo |
-1 315 |
160 |
|
-1 315 |
188 |
| Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) |
6 000 |
29 360 |
|
6 000 |
27 032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2015. Öljyjohdannaisten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 315 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
| Sähköjohdannaiset |
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
| Käypä arvo |
|
|
-9 442 |
-11 660 |
|
-9 442 |
-11 660 |
| Suojauksen määrä (MWh) |
1 816 373 |
2 256 538 |
|
1 816 373 |
2 256 538 |
|
| Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
|
|
Konserni |
|
|
Emoyhtiö |
|
| Valuuttatermiinit |
2014 |
2013 |
|
2014 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
| Valuuttaswap |
5 031 |
10 025 |
|
5 031 |
10 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 5 M€. Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on -3,3 t€. Sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen. |
Vuosiraportti 
