Rahoitus
Yritysrahoitus ja rahoitusriskien hallinta, mukaan lukien rahoitusriskien seuranta sekä rahoitukseen ja rahoitusriskiin liittyvien transaktioiden toteutus on keskitetty rahoitusyksikköön, joka toimii VR:n palvelukeskuksena kaikille konserniyhtiöille.
VR:n merkittävimmät rahoitusjärjestelyt:
- 300 MEUR vihreä joukkovelkakirjalaina, erääntyy vuonna 2029
- 200 MEUR ympäristötavoitteisiin sidottu valmiusluottosopimus, erääntyy vuonna 2029 ja sopimukseen sisältyy yhden vuoden jatko-optio
- 100 MEUR luottolimiitti, jota voidaan jatko-optioilla pitää voimassa heinäkuuhun 2027
- 300 MEUR kotimainen yritystodistusohjelma
Yritysrahoituksen ja rahoitusriskien hallinnan pääasialliset vastuut:
- Ulkoinen ja sisäinen rahoitus
- Pääomarakenteen hallinta
- Markkina-, likviditeetti-, luotto- ja vastapuoliriskien hallinta
- Likviditeetin hallinta
- Pankki-, sijoittaja- ja luottoluokittajasuhteiden hallinta
Hallituksen asettamat konsernin taloudelliset tavoitteet:
- Vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuottotavoite > 8 %
- Nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen < 3,0x pitkällä aikavälillä